时间:2025-08-31 16:23 / 来源:未知
本基金采用被动式指数化投资的方法—mt4期货平台下载本基金的投资领域为具有优越滚动性的金融器材，囊括标的ETF、标的指数成份股及其备选成份股、境外跟踪统一标的指数的股指期货等。本基金还可投资于环球证券商场中具有优越滚动性的其他金融器材，囊括已与中邦证监会订立双边囚系团结体贴备忘录的邦度或区域证券商场挂牌往还的日常股、优先股，经中邦证监会认同的境社交易所上市往还的权证、期权、期货等金融衍分娩品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、钱币商场器材以及公法法则或中邦证监会准许基金投资的其他金融器材（但须切合中邦证监会干系规章）。 针对境内投资，本基金的投资领域囊括钱币商场器材以及经中邦证监会接受准许基金投资的其他境内金融器材。 如公法法则或囚系机构今后准许基金投资其他种类，基金管束人正在实践恰当措施后，可能将其纳入投资领域。 基金的投资组合比例为：投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 即使公法法则对该比例央求有蜕变的，基金管束人正在实践恰当措施后，本基金的投资领域会做相应调治。
本基金要紧投资于标的ETF，标的ETF是采用齐全复制法杀青对标的指数精密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把统共或靠拢统共的基金资产投资于标的ETF、标的指数成份股和备选成份股举行被动式指数化投资，杀青对事迹比拟基准的精密跟踪。寻常处境下，本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%，并力争日均跟踪偏离度的绝对值不领先0.3%，年跟踪偏差不领先4%，如因指数编制正派调治或其他成分导致跟踪偏离度和跟踪偏差领先上述领域，基金管束人应接纳合理方法避免跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩张。 1、资产设备政策本基金要紧投资于标的ETF基金份额，该一面资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地杀青投资目的，本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股，且可少量投资于非成份股、债券、债券回购、银行存款、跟踪统一标的指数的股指期货等金融衍生品以及公法法则或中邦证监会准许基金投资的其他金融器材（但须切合中邦证监会干系规章），其目标是为了使本基金正在应付申购赎回的条件下，更好地跟踪标的指数。 2、标的ETF投资政策本基金投资于标的ETF的式样囊括二级商场或场社交易商场（OTC）营业标的ETF、以及一级商场举行申购与赎回等。 3、股票投资政策依照标的指数，集合商讨陈说和基金组合的构修处境，采用被动式指数化投资的手腕构修股票组合。 本基金将以找寻跟踪偏差最小化举行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的手腕，依照标的指数成份股的组成及权重构修股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股滚动性亏损或其它极少影响指数复制的商场成分的节制，基金管束人可能依照商场处境，集合履历鉴定，对股票组合管束举行恰当变通和调治，以更精密的跟踪标的指数。 4、债券投资政策基于滚动性管束的须要，本基金将通过自上而下的宏观分解，集合对金融钱币策略和利率趋向的鉴定确定债券投资组合的债券种别设备，并依照对个券相对价格的比拟，举行个券选取和设备。 债券投资的目标是保障基金资产滚动性，有用诈欺基金资产，提升基金资产的投资收益。 5、金融衍生品投资政策为有用管制指数的跟踪偏差，本基金正在重视危急管束的条件下，将适度投资于股指期货等金融衍生品。本基金诈欺股指期货等金融衍生品滚动性好、往还本钱低和杠杆操作等特色，通过股指期货等金融衍生品对本基金投资组合的跟踪成效举行实时、有用地调治和优化，并提升投资组合的运作恶果等。 本基金操纵股指期货等金融衍生品的景况要紧囊括：对冲体系性危急；对冲分外处境下的滚动性危急，如大额申购赎回等；对冲因其他道理导致无法有用跟踪标的指数的危急；诈欺金融衍生品的杠杆功用，低落股票和标的ETF仓位屡次调治的往还本钱，到达有用跟踪对标的指数的目标。 改日，跟着证券商场投资器材的生长和充足，基金管束人正在实践恰当措施后，本基金可相应调治和更新干系投资政策，并正在招募仿单更新中告示。
本基金要紧投资于标的ETF，标的ETF为股票指数基金，是以本基金的预期危急和预期收益高于钱币商场基金、债券型基金和夹杂型基金。本基金要紧投资于标的ETF，精密跟踪指数，其危急收益特点与标的指数所代外的商场组合的危急收益特点相通。 本基金为要紧投资于日本的境外证券投资基金，须要接受汇率危急、日本等境外证券商场投资所面对的卓殊投资危急。
上海证券基金评判敲掉才能驱动的事迹，对基金的归纳评级基于对基金三方面才能的评判：一是危急管束与构修有用投资组合的才能， 再现为危急-回报调换的恶果，由夏普比率量度；而是选证才能，即通过选取价格被低估的证券（股票与债券）而形成商场危急调治后逾额收益的才能；三是择时才能，即基金依照 商场走势的鉴定，通过调治基金资产/行业/证券设备以补充或低落商场的敏锐度进而跑赢基金基准的才能。
海通证券系列基金评级正在评判手腕长进行了科学的厘正。因为商场上很难找到一种精美绝伦的评判手腕，海通证券对若干具有代外性的评判手腕举行调解。 看待基金产月旦级，海通证券采用了净值伸长率、危急调治收益、持股调治收益以及左券成分。看待基金公司评级，海通证券采用净值伸长率、危急调治收益、范畴成分以及公司运作处境。
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