时间:2025-07-26 08:53 / 来源:未知
且主要为被动指数型基金减仓所致；IM空头增仓则主要在偏股混合型和灵活配置型产品—风凰卫视资讯台直播：产物对IM空头的增仓证据公募基金对中小盘指数更显把稳。持仓月份上，空头持仓正在当月合约占比有昭彰擢升，而正在当季合约占比则有昭彰低重；众头持仓则有从下季合约向当月合约变更迹象。当月众头和空头占比均擢升，证据公募基金对短期标的商场存正在差别；当季合约空头占比低重昭彰而众头占比转化不大，证据对远期市。”
1.截至2025年一季度末，公募基金共持有股指期货18390手，环比上季度末大幅低重27.9%，总持仓正在一口气五个季度拉长后大幅回落，此中持仓省略苛重来自于众头减仓。
2.整体而言，众头和空头不同持仓14579手和3811手，环比省略31.4%和14.6%；持仓净众头10768手，环比省略4015手。
3.众头减仓苛重鸠合正在IF和IH合约，且苛重为被动指数型基金减仓所致；IM空头增仓则苛重正在偏股混淆型和活络装备型产物，主动拘束型产物对IM空头的增仓证据公募基金对中小盘指数更显把稳。
4.持仓月份上，空头持仓正在当月合约占比有昭彰擢升，而正在当季合约占比则有昭彰低重；众头持仓则有从下季合约向当月合约变更迹象。
5.当月众头和空头占比均擢升，证据公募基金对短期标的商场存正在差别；当季合约空头占比低重昭彰而众头占比转化不大，证据对远期商场仍旧看好。
6.各种基金产物插足数目上,总体数目大幅补充，总体为394只，环比拉长44只，此中拉长最众的为被动指数型产物、指数巩固型产物及活络装备型产物，不同由132只、93只和27只拉长至148只、108只和35只。
7.从总体插足市值上看，被动指数型产物仍是股指期货众头的苛重插足群体，指数巩固型产物次之，前者只管基金数目大幅补充，但众头持仓市值则由184.58亿元大幅低重至132.23亿元；中性类产物是空头的苛重插足群体，且对冲比例有昭彰擢升，由上季度88.88%擢升至本季度的91.44%。
8.插足主体上，共有68家公募基金公司插足股指期货，较上季度末补充6家。
9.前十大拘束人总持仓抵达14917手，持仓总市值抵达166.2亿元，环比上季度末不同大幅省略5375手和60.24亿元，众半拘束人均涌现分歧水平的减仓，此中华泰柏瑞和中邦基金减仓最为昭彰。
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